[La mitad de las opciones expiran el mismo día, el mercado de opciones está entrando en una zona de peligro]
El "acortamiento" del mercado de opciones no muestra signos de detenerse.
La proporción de opciones 0DTE (expiración el mismo día) ha aumentado, cambiando significativamente el panorama del mercado estadounidense.
En el Nasdaq, las opciones 0DTE representan el 75% del total de operaciones,
con su participación triplicándose en solo tres años.
En el S&P 500, también está en un máximo histórico del 65%.
El mercado está fuertemente inclinado hacia estrategias de ultra-corto plazo, y el riesgo de volatilidad repentina está expandiéndose rápidamente.
Creo que "concentración de riesgo sin precedentes" es la frase que mejor refleja la situación actual del mercado.
Estadística impactante del día:
Las opciones 0DTE ahora reflejan un récord del 75% del volumen total de opciones del Nasdaq.
Este porcentaje se ha TRIPLICADO en los últimos 3 años.
Además, la actividad 0DTE en el S&P 500 alcanzó un máximo histórico, con un 65%.
A través de los 13 tickers más populares, se han negociado casi $2 billones de valor nocional POR DÍA en opciones 0DTE hasta ahora en 2025.
Para ponerlo en perspectiva, el volumen total de opciones nocionales en EE. UU. promedia ~$4 billones por día.
Los inversores están asumiendo niveles de riesgo sin precedentes.
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